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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
BZ Autres créances | 670 912.00 | | 670 912.00 | 670 912.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 082.00 | | 671 082.00 | 671 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 082.00 | | 1 464 082.00 | 1 464 082.00 |
CU Autres participations | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DG Autres réserves | 553 253.00 | 765 378.00 | | 553 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 966.00 | -2 124.00 | | 105 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 219.00 | 1 547 253.00 | | 1 443 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 145.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 16 456.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 480.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 863.00 | 17 080.00 | | 20 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 082.00 | 1 564 334.00 | | 1 464 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 863.00 | 17 080.00 | | 20 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 115.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 98 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 034.00 | 2 124.00 | | 104 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 966.00 | -2 124.00 | | 105 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 340.00 | | | 1 456 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 340.00 | 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 340.00 | 793 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 340.00 | | | 1 456 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 670 840.00 | | | 670 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 912.00 | 670 912.00 | | 670 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |