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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 260 500.00 | 39 500.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 344 573.00 | 3 000.00 | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 452.00 | 199 887.00 | 8 565.00 | 208 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 626.00 | 84 196.00 | 18 429.00 | 102 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 898.00 | 891 956.00 | 75 942.00 | 967 898.00 |
BN En cours de production de biens | 249 278.00 | | 249 278.00 | 249 278.00 |
BT Marchandises | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BZ Autres créances | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 670.00 | | 422 670.00 | 422 670.00 |
CF Disponibilités | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 911.00 | | 1 014 911.00 | 1 014 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 810.00 | 891 957.00 | 1 090 853.00 | 1 982 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 370.00 | 28 231.00 | | 36 370.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 6 197.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 465.00 | 162 780.00 | | -161 465.00 |
DL TOTAL (I) | 699 743.00 | 981 208.00 | | 699 743.00 |
DP Provisions pour risques | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 38 318.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 18 241.00 | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 658.00 | 67 222.00 | | 156 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | 36 129.00 | | 55 868.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 24 977.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 132.00 | 184 886.00 | | 262 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 853.00 | 1 295 072.00 | | 1 090 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 132.00 | 184 886.00 | | 262 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 308.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 243.00 | | 9 923.00 | 969 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 967 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 658 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 062.00 | | 4 857.00 | 665 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 5 066.00 | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 441.00 | 39 783.00 | 11 267.00 | 863 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 300.00 | 30 000.00 | | 233 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 141.00 | 9 783.00 | 11 267.00 | 630 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 658.00 | 156 658.00 | | 156 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VP Divers | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 132.00 | 262 132.00 | | 262 132.00 |