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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 200 500.00 | 99 500.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 341 561.00 | 6 012.00 | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 328.00 | 199 107.00 | 3 221.00 | 202 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 321.00 | 87 089.00 | 19 232.00 | 106 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 403.00 | 831 057.00 | 129 346.00 | 960 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 589.00 | | 515 589.00 | 515 589.00 |
BZ Autres créances | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 756.00 | | 436 756.00 | 436 756.00 |
CF Disponibilités | 379 446.00 | | 379 446.00 | 379 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 081.00 | | 1 599 081.00 | 1 599 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 484.00 | 831 057.00 | 1 728 427.00 | 2 559 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 645.00 | 5 298.00 | | 15 645.00 |
DG Autres réserves | 77 065.00 | 481.00 | | 77 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 718.00 | 206 930.00 | | 251 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 428.00 | 996 710.00 | | 1 128 428.00 |
DP Provisions pour risques | 128 978.00 | 100 000.00 | | 128 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 978.00 | 100 000.00 | | 128 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 328.00 | 125 080.00 | | 82 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 18 360.00 | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 46 801.00 | | 67 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 391.00 | 54 636.00 | | 149 391.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | 19 194.00 | | 25 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 021.00 | 264 072.00 | | 471 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 427.00 | 1 360 782.00 | | 1 728 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 021.00 | 182 160.00 | | 471 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 243.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 315.00 | | 9 089.00 | 951 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 134.00 | | 9 089.00 | 647 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 701.00 | 44 356.00 | | 786 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 300.00 | 30 000.00 | | 173 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 401.00 | 14 356.00 | | 613 401.00 |