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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 347 573.00 | | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 965.00 | 204 053.00 | 3 912.00 | 207 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 88 156.00 | 14 810.00 | 102 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 300.00 | 942 582.00 | 31 718.00 | 974 300.00 |
BT Marchandises | 20 910.00 | 2.00 | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
BZ Autres créances | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 061.00 | | 1 061 061.00 | 1 061 061.00 |
CF Disponibilités | 672 124.00 | | 672 124.00 | 672 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 159.00 | | 2 194 159.00 | 2 194 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 459.00 | 942 582.00 | 2 225 877.00 | 3 168 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DH Report à nouveau | -260 702.00 | -161 465.00 | | -260 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 531.00 | -99 237.00 | | 605 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 037.00 | 600 506.00 | | 1 206 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 157.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 18 290.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 19 692.00 | | 244 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 262.00 | 108 060.00 | | 257 262.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 4 604.00 | | 19 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 840.00 | 150 803.00 | | 1 019 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 877.00 | 880 286.00 | | 2 225 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 840.00 | 150 803.00 | | 1 019 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 157.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 915.00 | | 12 351.00 | 963 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 974 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 658 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 668.00 | | 5 802.00 | 654 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 549.00 | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 106.00 | 18 442.00 | 1 965.00 | 926 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 300.00 | 9 500.00 | | 293 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 806.00 | 8 942.00 | 1 965.00 | 632 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 040.00 | 479 040.00 | | 479 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 939.00 | 241 939.00 | | 241 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 064.00 | 441 064.00 | | 441 064.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 840.00 | 1 019 840.00 | | 1 019 840.00 |