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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 290 500.00 | 9 500.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 346 080.00 | 1 494.00 | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 452.00 | 202 352.00 | 6 100.00 | 208 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 642.00 | 84 374.00 | 14 268.00 | 98 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 915.00 | 926 106.00 | 37 809.00 | 963 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 450.00 | | 414 450.00 | 414 450.00 |
CF Disponibilités | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 478.00 | | 842 478.00 | 842 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 392.00 | 926 106.00 | 880 286.00 | 1 806 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DH Report à nouveau | -161 465.00 | | | -161 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 237.00 | -161 465.00 | | -99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 600 506.00 | 699 743.00 | | 600 506.00 |
DP Provisions pour risques | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 15 764.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 18 407.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 156 658.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 060.00 | 55 868.00 | | 108 060.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 15 434.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 803.00 | 262 132.00 | | 150 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 286.00 | 1 090 853.00 | | 880 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | 262 132.00 | | 150 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 899.00 | | 2 255.00 | 967 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 963 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 654 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 652.00 | | 2 255.00 | 658 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 957.00 | 40 388.00 | 6 239.00 | 891 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 300.00 | 30 000.00 | | 263 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 657.00 | 10 388.00 | 6 239.00 | 628 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 243.00 | 271 243.00 | | 271 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |