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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 5 382.00 | 1 556.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 625.00 | 46 139.00 | 44 487.00 | 90 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 798.00 | 820.00 | 75 978.00 | 76 798.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 409 688.00 | | 409 688.00 | 409 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 829.00 | 820.00 | 570 010.00 | 570 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 455.00 | 46 959.00 | 614 496.00 | 661 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 795.00 | 54 566.00 | | 54 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 65 229.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 173 467.00 | 185 795.00 | | 173 467.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 639.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 301.00 | 21 406.00 | | 225 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 678.00 | 196 444.00 | | 196 678.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 942.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | 13 271.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 629.00 | 233 702.00 | | 431 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 496.00 | 428 897.00 | | 614 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 629.00 | 233 702.00 | | 431 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 297.00 | | 1 358 297.00 | 1 358 297.00 |
FG Production vendue services | 586 637.00 | 569.00 | 587 206.00 | 586 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 934.00 | 569.00 | 1 945 503.00 | 1 944 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | 11 366.00 | | 9 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 607.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 22 805.00 | | 18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 368.00 | 1 339 252.00 | | 1 955 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 696.00 | 1 274 023.00 | | 1 902 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | 65 229.00 | | 52 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 90 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 47 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 445.00 | 1 450.00 | 756.00 | 45 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | 1 450.00 | 756.00 | 45 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 820.00 | | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 301.00 | 225 301.00 | | 225 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VW T.V.A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 258.00 | 430 258.00 | | 430 258.00 |