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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 073.00 | 43 406.00 | 4 667.00 | 48 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 7 389.00 | 1 912.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 544.00 | 50 795.00 | 48 749.00 | 99 544.00 |
BT Marchandises | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 226 662.00 | | 226 662.00 | 226 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 365.00 | | 372 365.00 | 372 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 909.00 | 50 795.00 | 421 114.00 | 471 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 851.00 | -9 338.00 | | 13 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 962.00 | 103 189.00 | | 34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 114 814.00 | 159 851.00 | | 114 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 542.00 | 150 000.00 | | 72 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 980.00 | 817.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 74 343.00 | | 15 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 555.00 | 140 037.00 | | 199 555.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 6 636.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 834.00 | 6 297.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 301.00 | 378 130.00 | | 306 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 114.00 | 537 982.00 | | 421 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 567.00 | 378 130.00 | | 248 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 027.00 | | 511 027.00 | 511 027.00 |
FG Production vendue services | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 772.00 | | 1 256 772.00 | 1 256 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | 9 638.00 | | 16 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 724.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 724.00 | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 724.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 16 819.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 453.00 | 1 200 283.00 | | 1 276 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 491.00 | 1 097 094.00 | | 1 241 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 962.00 | 103 189.00 | | 34 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 892.00 | | 5 727.00 | 94 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 99 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 57 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | | 5 727.00 | 51 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 288.00 | 1 771.00 | 264.00 | 49 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | 1 771.00 | 264.00 | 49 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 542.00 | 14 808.00 | 57 734.00 | 72 542.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VW T.V.A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 321.00 | 239 587.00 | 57 734.00 | 297 321.00 |