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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 973.00 | 42 350.00 | 2 623.00 | 44 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 892.00 | 49 288.00 | 45 604.00 | 94 892.00 |
BT Marchandises | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 921.00 | | 110 921.00 | 110 921.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 378.00 | | 492 378.00 | 492 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 269.00 | 49 288.00 | 537 982.00 | 587 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | -9 338.00 | 55 727.00 | | -9 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 189.00 | -65 065.00 | | 103 189.00 |
DL TOTAL (I) | 159 851.00 | 56 662.00 | | 159 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 665.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 28 303.00 | | 74 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 037.00 | 105 036.00 | | 140 037.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 2 013.00 | | 6 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 297.00 | 5 182.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 130.00 | 187 799.00 | | 378 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 982.00 | 244 461.00 | | 537 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 130.00 | 187 799.00 | | 378 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 799.00 | | 567 799.00 | 567 799.00 |
FG Production vendue services | 619 072.00 | | 619 072.00 | 619 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 871.00 | | 1 186 871.00 | 1 186 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 638.00 | 12 758.00 | | 9 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 665.00 | 64 668.00 | | 55 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 1 109.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 1 109.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -744.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 819.00 | -138.00 | | 16 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 283.00 | 1 114 979.00 | | 1 200 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 094.00 | 1 180 045.00 | | 1 097 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 189.00 | -65 065.00 | | 103 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 865.00 | | 27.00 | 94 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 892.00 | 94 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 500.00 | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 911.00 | 51 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 27.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 442.00 | 846.00 | | 48 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 442.00 | 846.00 | | 48 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
VW T.V.A. | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 313.00 | 377 313.00 | | 377 313.00 |