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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 784.00 | 44 907.00 | 3 877.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 4 496.00 | 7 093.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 543.00 | 49 402.00 | 56 140.00 | 105 543.00 |
BT Marchandises | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 572.00 | 2 784.00 | 89 788.00 | 92 572.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 083.00 | 2 784.00 | 291 299.00 | 294 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 626.00 | 52 186.00 | 347 439.00 | 399 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 814.00 | 13 851.00 | | 33 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | 34 962.00 | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 116 252.00 | 114 814.00 | | 116 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 734.00 | 72 542.00 | | 57 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | 15 924.00 | | 51 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 133.00 | 199 555.00 | | 109 133.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 2 133.00 | | 6 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 890.00 | 6 834.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 187.00 | 306 301.00 | | 231 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 439.00 | 421 114.00 | | 347 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 365.00 | 248 567.00 | | 188 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 266.00 | 7 206.00 | 733 472.00 | 726 266.00 |
FG Production vendue services | 697 552.00 | | 697 552.00 | 697 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 818.00 | 7 206.00 | 1 431 024.00 | 1 423 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 109.00 | 16 196.00 | | 13 109.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 1 000.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 3 478.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | 2 667.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 13 668.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 356.00 | 1 276 453.00 | | 1 446 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 918.00 | 1 241 491.00 | | 1 429 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | 34 962.00 | | 16 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 572.00 | 464.00 | | 5 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 544.00 | | 10 289.00 | 99 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 105 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 60 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | | 7 289.00 | 57 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 3 000.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 2 898.00 | 4 291.00 | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 2 898.00 | 4 291.00 | 50 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 734.00 | 14 912.00 | 42 822.00 | 57 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 187.00 | 188 365.00 | 42 822.00 | 231 187.00 |