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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 41 249.00 | 3 799.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 531.00 | 407.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 933.00 | 47 779.00 | 47 154.00 | 94 933.00 |
BT Marchandises | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CF Disponibilités | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 584.00 | 47 779.00 | 307 805.00 | 355 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 467.00 | 54 795.00 | | 67 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260.00 | 52 672.00 | | 28 260.00 |
DL TOTAL (I) | 161 727.00 | 173 467.00 | | 161 727.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 9 400.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 9 400.00 | | 7 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 371.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 225 301.00 | | 39 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 696.00 | 196 678.00 | | 86 696.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 617.00 | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 266.00 | 5 662.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 177.00 | 431 629.00 | | 138 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 805.00 | 614 496.00 | | 307 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 177.00 | 431 629.00 | | 138 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 495.00 | 12 000.00 | 317 495.00 | 305 495.00 |
FG Production vendue services | 597 965.00 | 3 093.00 | 601 058.00 | 597 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 460.00 | 15 093.00 | 918 553.00 | 903 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 782.00 | 9 536.00 | | 13 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 18 033.00 | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 755.00 | 1 955 368.00 | | 938 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 495.00 | 1 902 696.00 | | 910 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 260.00 | 52 672.00 | | 28 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 625.00 | | 4 307.00 | 90 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | | 4 291.00 | 47 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 16.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 139.00 | 1 641.00 | | 46 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | 1 641.00 | | 46 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 1 500.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220.00 | | 2 320.00 | 10 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 973.00 | 130 526.00 | 1 447.00 | 131 973.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |