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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AH Fonds commercial | 558 120.00 | | 558 120.00 | 558 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 546.00 | 113 015.00 | 21 531.00 | 134 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 168.00 | 102 960.00 | 98 208.00 | 201 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 560.00 | 229 735.00 | 706 825.00 | 936 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 932.00 | 10 000.00 | 55 932.00 | 65 932.00 |
BZ Autres créances | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CF Disponibilités | 257 462.00 | | 257 462.00 | 257 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 581.00 | 10 000.00 | 450 581.00 | 460 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 140.00 | 239 735.00 | 1 157 405.00 | 1 397 140.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 922 000.00 | 760 000.00 | | 922 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 519.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 161 794.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 936 151.00 | 933 312.00 | | 936 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 233.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 437.00 | 75 468.00 | | 129 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 17 861.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 424.00 | 62 143.00 | | 67 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 254.00 | 155 706.00 | | 221 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 405.00 | 1 089 018.00 | | 1 157 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 254.00 | 155 706.00 | | 221 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 233.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 437.00 | | | 844 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 007.00 | 33 728.00 | | 196 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 247.00 | 33 728.00 | | 182 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 506.00 | 149 106.00 | 20 400.00 | 169 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |