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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
AH Fonds commercial | 558 120.00 | 162 000.00 | 396 120.00 | 558 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 499.00 | 38 228.00 | 268.00 | 38 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 457.00 | 164 928.00 | 471 528.00 | 636 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 610.00 | 404 138.00 | 952 472.00 | 1 356 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CF Disponibilités | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 009.00 | | 369 009.00 | 369 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 619.00 | 404 138.00 | 1 321 481.00 | 1 725 619.00 |
CU Autres participations | 8 566.00 | | 8 565.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 949 000.00 | 927 000.00 | | 949 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 590.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 174.00 | 22 745.00 | | -90 174.00 |
DL TOTAL (I) | 871 161.00 | 961 335.00 | | 871 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 668.00 | 285 571.00 | | 252 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637.00 | 94 504.00 | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 24 927.00 | | 29 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 094.00 | 85 005.00 | | 85 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 320.00 | 490 006.00 | | 450 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 481.00 | 1 451 341.00 | | 1 321 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 646.00 | 205 006.00 | | 254 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 212.00 | | 75 488.00 | 1 419 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 091.00 | 1 356 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 760.00 | 597 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 931.00 | 732 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 385.00 | | 75 488.00 | 779 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 514.00 | 81 315.00 | 135 691.00 | 296 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928.00 | 14 814.00 | 13 760.00 | 37 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 586.00 | 66 501.00 | 121 931.00 | 258 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 189.00 | 56 516.00 | 195 673.00 | 252 189.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 134.00 | 143 134.00 | 18 000.00 | 161 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 320.00 | 254 646.00 | 195 673.00 | 450 320.00 |