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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
AH Fonds commercial | 558 120.00 | 253 161.00 | 304 959.00 | 558 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 231.00 | 46 645.00 | 50 586.00 | 97 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 457.00 | 223 616.00 | 412 841.00 | 636 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 355.00 | 562 404.00 | 794 951.00 | 1 357 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BZ Autres créances | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CF Disponibilités | 561 251.00 | | 561 251.00 | 561 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 625.00 | | 774 625.00 | 774 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 979.00 | 562 404.00 | 1 569 575.00 | 2 131 979.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 000.00 | 949 000.00 | | 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161.00 | 1 335.00 | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 554.00 | -90 174.00 | | -122 554.00 |
DL TOTAL (I) | 748 607.00 | 871 161.00 | | 748 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 082.00 | 252 668.00 | | 625 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | 24 637.00 | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 29 920.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | 85 094.00 | | 94 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 000.00 | | |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 968.00 | 450 320.00 | | 820 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 575.00 | 1 321 481.00 | | 1 569 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 081.00 | 254 646.00 | | 653 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 479.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 610.00 | | 58 745.00 | 1 356 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 1 357 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 733 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 102.00 | | | 597 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 943.00 | | 58 745.00 | 732 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 138.00 | 67 105.00 | | 242 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 156.00 | 67 105.00 | | 203 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 823.00 | 456 936.00 | 167 887.00 | 624 823.00 |
VI Groupe et associés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 517.00 | 156 517.00 | 18 000.00 | 174 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 968.00 | 653 081.00 | 167 887.00 | 820 968.00 |