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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 742.00 | 37 928.00 | 14 814.00 | 52 742.00 |
AH Fonds commercial | 558 120.00 | | 558 120.00 | 558 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 993.00 | 130 735.00 | 8 258.00 | 138 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 393.00 | 127 852.00 | 512 541.00 | 640 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 212.00 | 296 514.00 | 1 122 698.00 | 1 419 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CF Disponibilités | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 643.00 | | 328 643.00 | 328 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 855.00 | 296 514.00 | 1 451 341.00 | 1 747 855.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 927 000.00 | 925 000.00 | | 927 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | 151.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 745.00 | 2 439.00 | | 22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 961 335.00 | 938 590.00 | | 961 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 571.00 | 338.00 | | 285 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 504.00 | 122 384.00 | | 94 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 32 435.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 005.00 | 79 986.00 | | 85 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 006.00 | 235 143.00 | | 490 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 341.00 | 1 173 733.00 | | 1 451 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 006.00 | 235 143.00 | | 205 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 338.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 659.00 | | 517 832.00 | 973 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 278.00 | 1 419 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 278.00 | 779 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 830.00 | | 28 032.00 | 582 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 864.00 | | 489 800.00 | 361 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 128.00 | 64 551.00 | 38 165.00 | 270 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 17 324.00 | | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 524.00 | 47 227.00 | 38 165.00 | 249 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -285 000.00 | | | -285 000.00 |
VP Divers | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 836.00 | 147 436.00 | 20 400.00 | 167 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 006.00 | 205 006.00 | | 490 006.00 |