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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 20 604.00 | 4 106.00 | 24 710.00 |
AH Fonds commercial | 558 120.00 | | 558 120.00 | 558 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 789.00 | 122 881.00 | 13 908.00 | 136 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 591.00 | 126 643.00 | 84 948.00 | 211 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 659.00 | 270 128.00 | 703 531.00 | 973 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 247.00 | 10 000.00 | 47 247.00 | 57 247.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CF Disponibilités | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 203.00 | 10 000.00 | 470 203.00 | 480 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 861.00 | 280 128.00 | 1 173 733.00 | 1 453 861.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 925 000.00 | 922 000.00 | | 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 312.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 2 839.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 938 590.00 | 936 151.00 | | 938 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 543.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 384.00 | 129 437.00 | | 122 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 23 850.00 | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 67 424.00 | | 79 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 143.00 | 221 254.00 | | 235 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 733.00 | 1 157 405.00 | | 1 173 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 143.00 | 221 254.00 | | 235 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 543.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 560.00 | | | 936 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 735.00 | 40 393.00 | | 229 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 760.00 | 6 844.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 975.00 | 33 549.00 | | 215 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 860.00 | 131 460.00 | 20 400.00 | 151 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |