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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 668.00 | 50 251.00 | 1 417.00 | 51 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 401.00 | 294 284.00 | 30 116.00 | 324 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 168.00 | 350 580.00 | 326 588.00 | 677 168.00 |
BT Marchandises | 581 582.00 | | 581 582.00 | 581 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
BZ Autres créances | 1 095 560.00 | | 1 095 560.00 | 1 095 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 939.00 | | 1 948 939.00 | 1 948 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 106.00 | 350 580.00 | 2 275 526.00 | 2 626 106.00 |
CU Autres participations | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 534.00 | | | -131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DH Report à nouveau | 667 428.00 | | | 667 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 804 429.00 | | | 804 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 255.00 | | | 792 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 139.00 | | | 492 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
EA Autres dettes | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 097.00 | | | 1 471 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 526.00 | | | 2 275 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 842.00 | | | 694 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 759.00 | | 21 855.00 | 826 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 967.00 | 235 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 446.00 | 677 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 61 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 479.00 | 376 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 853.00 | | 21 695.00 | 406 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 861.00 | | 160.00 | 333 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 374.00 | 15 764.00 | 45 559.00 | 380 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 330.00 | 15 764.00 | 45 559.00 | 374 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 139.00 | 492 139.00 | | 492 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
VB T. V. A. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 561.00 | | | 1 053 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 255.00 | 16 000.00 | 293 927.00 | 792 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 738.00 | 1 177 446.00 | 132 292.00 | 1 309 738.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 097.00 | 694 842.00 | 293 927.00 | 1 471 097.00 |