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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 341.00 | 204.00 | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 540.00 | 342 709.00 | 48 831.00 | 391 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 560.00 | | 872 560.00 | 872 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 365.00 | 363 237.00 | 1 082 128.00 | 1 445 365.00 |
BT Marchandises | 511 326.00 | | 511 326.00 | 511 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
BZ Autres créances | 615 941.00 | | 615 941.00 | 615 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 598 483.00 | | 598 483.00 | 598 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 744.00 | | 1 818 744.00 | 1 818 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 109.00 | 363 237.00 | 2 900 872.00 | 3 264 109.00 |
CU Autres participations | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 534.00 | | | -131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DH Report à nouveau | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 598.00 | | | 242 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 356 243.00 | | | 356 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 872.00 | | | 1 653 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 228.00 | | | 662 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 629.00 | | | 2 544 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 872.00 | | | 2 900 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 836.00 | | | 1 576 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 074.00 | | 263 192.00 | 1 282 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 901.00 | 973 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 901.00 | 1 445 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 400 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 388.00 | | 32 739.00 | 368 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 542.00 | | 230 453.00 | 841 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 970.00 | 20 267.00 | | 342 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 150.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 179.00 | 20 117.00 | | 331 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 228.00 | 662 228.00 | | 662 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 560.00 | | 872 560.00 | 872 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
UX Autres créances clients | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VB T. V. A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 203.00 | 526 203.00 | | 526 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 669.00 | 159 875.00 | 664 120.00 | 1 127 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 639.00 | 564 639.00 | | 564 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 807.00 | 705 778.00 | 907 030.00 | 1 612 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 629.00 | 1 576 836.00 | 664 120.00 | 2 544 629.00 |