| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 041.00 | 504.00 | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 582.00 | 6.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 367.00 | 306 518.00 | 29 848.00 | 336 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 162.00 | 326 741.00 | 329 421.00 | 656 162.00 |
BT Marchandises | 586 170.00 | | 586 170.00 | 586 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
BZ Autres créances | 1 179 968.00 | | 1 179 968.00 | 1 179 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 383.00 | | 2 175 383.00 | 2 175 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 545.00 | 326 741.00 | 2 504 804.00 | 2 831 545.00 |
CU Autres participations | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 534.00 | | | -131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 049.00 | | | 1 032 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 159.00 | | | 1 014 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 497.00 | | | 675 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 085.00 | | | 499 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 645.00 | | | 1 490 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 804.00 | | | 2 504 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 670.00 | | | 878 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 010.00 | | 14 897.00 | 697 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 744.00 | 656 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 744.00 | 347 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 945.00 | | 600.00 | 66 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 277.00 | | 13 032.00 | 390 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 188.00 | | 1 266.00 | 235 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 617.00 | 16 611.00 | 51 487.00 | 361 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 5 413.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 389.00 | 11 198.00 | 51 487.00 | 355 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 085.00 | 499 085.00 | | 499 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
UX Autres créances clients | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 497.00 | 63 523.00 | 262 838.00 | 675 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 619.00 | 1 101 619.00 | | 1 101 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 351.00 | 1 383 159.00 | 133 192.00 | 1 516 351.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 645.00 | 878 670.00 | 262 838.00 | 1 490 645.00 |