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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 1 628.00 | 5 317.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 668.00 | 51 184.00 | 484.00 | 51 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 728.00 | 304 205.00 | 31 523.00 | 335 728.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 010.00 | 361 617.00 | 335 392.00 | 697 010.00 |
BT Marchandises | 632 009.00 | | 632 009.00 | 632 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
BZ Autres créances | 1 057 159.00 | | 1 057 159.00 | 1 057 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 902.00 | | 1 962 902.00 | 1 962 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 912.00 | 361 617.00 | 2 298 295.00 | 2 659 912.00 |
CU Autres participations | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 534.00 | | | -131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DH Report à nouveau | 859 354.00 | | | 859 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 977 124.00 | | | 977 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 169.00 | | | 738 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 959.00 | | | 473 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 171.00 | | | 1 321 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 295.00 | | | 2 298 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 674.00 | | | 645 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 168.00 | | 19 842.00 | 677 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 445.00 | | 5 500.00 | 61 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 069.00 | | 14 208.00 | 376 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 054.00 | | 134.00 | 235 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 580.00 | 11 037.00 | | 350 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 183.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 535.00 | 10 854.00 | | 344 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 959.00 | 473 959.00 | | 473 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
UX Autres créances clients | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 169.00 | 62 671.00 | 259 315.00 | 738 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 941.00 | | | 1 033 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 365.00 | 1 168 939.00 | 132 426.00 | 1 301 365.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 171.00 | 645 674.00 | 259 315.00 | 1 321 171.00 |