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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 8 008.00 | 20 536.00 | 28 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 841.00 | 367 075.00 | 28 766.00 | 395 841.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 080.00 | | 877 080.00 | 877 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 759.00 | 388 271.00 | 1 104 489.00 | 1 492 759.00 |
BT Marchandises | 364 225.00 | | 364 225.00 | 364 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
BZ Autres créances | 733 938.00 | | 733 938.00 | 733 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 1 061 600.00 | | 1 061 600.00 | 1 061 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 820.00 | | 2 286 820.00 | 2 286 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 579.00 | 388 271.00 | 3 391 308.00 | 3 779 579.00 |
CU Autres participations | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 534.00 | | | -131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DH Report à nouveau | 847 527.00 | | | 847 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 279.00 | | | 185 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 977 880.00 | | | 977 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 109.00 | | | 1 456 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 591.00 | | | 721 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 428.00 | | | 2 413 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 308.00 | | | 3 391 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 402.00 | | | 1 251 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 823.00 | | 73 796.00 | 1 446 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 860.00 | 974 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 860.00 | 1 492 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 544.00 | | 21 000.00 | 67 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 468.00 | | 23 793.00 | 401 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 211.00 | | 29 003.00 | 973 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 366.00 | 6 905.00 | | 381 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 517.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 275.00 | 6 388.00 | | 369 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 591.00 | 721 591.00 | | 721 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 080.00 | | 877 080.00 | 877 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VB T. V. A. | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 109.00 | 294 083.00 | 1 020 993.00 | 1 456 109.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 924.00 | 621 924.00 | | 621 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 440.00 | 857 631.00 | 912 810.00 | 1 770 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 428.00 | 1 251 402.00 | 1 020 993.00 | 2 413 428.00 |