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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 712.00 | 224 284.00 | 170 427.00 | 394 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 963.00 | 50 581.00 | 11 382.00 | 61 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 514.00 | 299 026.00 | 28 488.00 | 327 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 777.00 | 577 066.00 | 437 711.00 | 1 014 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 705.00 | 11 027.00 | 118 677.00 | 129 705.00 |
BZ Autres créances | 425 116.00 | | 425 116.00 | 425 116.00 |
CF Disponibilités | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 492.00 | 11 027.00 | 624 464.00 | 635 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 270.00 | 588 093.00 | 1 062 176.00 | 1 650 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DG Autres réserves | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
DL TOTAL (I) | 593 639.00 | | | 593 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 536.00 | | | 468 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 176.00 | | | 1 062 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 350.00 | | | 364 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 503.00 | | 8 274.00 | 1 006 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 688.00 | | | 623 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 203.00 | | 8 274.00 | 381 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 964.00 | 76 101.00 | | 500 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 528.00 | 21 930.00 | | 205 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 436.00 | 54 171.00 | | 295 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VC Groupe et associés | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 529.00 | 45 344.00 | 103 621.00 | 149 529.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VP Divers | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 030.00 | 557 030.00 | | 557 030.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 536.00 | 364 350.00 | 103 621.00 | 468 536.00 |