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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 712.00 | 268 144.00 | 126 567.00 | 394 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | 62 428.00 | 12 871.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 441.00 | 324 858.00 | 151 583.00 | 476 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 352.00 | 658 605.00 | 518 746.00 | 1 177 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 161.00 | 6 005.00 | 133 155.00 | 139 161.00 |
BZ Autres créances | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 044.00 | 6 005.00 | 430 038.00 | 436 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 396.00 | 664 611.00 | 948 784.00 | 1 613 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 167.00 | 10 666.00 | | 15 167.00 |
DG Autres réserves | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 186.00 | 90 020.00 | | 38 186.00 |
DL TOTAL (I) | 519 016.00 | 566 348.00 | | 519 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | 210 991.00 | | 158 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 103.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 457.00 | 98 292.00 | | 99 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 323.00 | 136 953.00 | | 158 323.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 10 053.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 768.00 | 456 394.00 | | 429 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 784.00 | 1 022 743.00 | | 948 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 586.00 | 389 229.00 | | 342 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 208.00 | 78 497.00 | 34 100.00 | 614 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 388.00 | 21 930.00 | | 249 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 819.00 | 56 567.00 | 34 100.00 | 364 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 4 437.00 | 2 553.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 4 437.00 | 2 553.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 4 437.00 | 2 553.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 2 553.00 | |