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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 234.00 | 528.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 712.00 | 312 004.00 | 82 707.00 | 394 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 860.00 | 72 778.00 | 4 081.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 085.00 | 403 133.00 | 90 951.00 | 494 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 143.00 | 791 151.00 | 405 992.00 | 1 197 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 482.00 | 1 537.00 | 98 945.00 | 100 482.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 358 159.00 | | 358 159.00 | 358 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 488.00 | 1 537.00 | 522 951.00 | 524 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 632.00 | 792 688.00 | 928 943.00 | 1 721 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 17 077.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 77 273.00 | 76 938.00 | | 77 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 140.00 | 42 457.00 | | 52 140.00 |
DL TOTAL (I) | 548 614.00 | 536 473.00 | | 548 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 769.00 | 87 447.00 | | 53 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 71 401.00 | | 70 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 043.00 | 153 424.00 | | 252 043.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 15 597.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 329.00 | 327 906.00 | | 380 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 943.00 | 864 380.00 | | 928 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 298.00 | 297 360.00 | | 361 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 978.00 | | 30 838.00 | 1 186 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 1 197 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 673.00 | 570 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 688.00 | | 588.00 | 623 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 368.00 | | 30 250.00 | 561 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 743.00 | 77 081.00 | 20 673.00 | 734 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 249.00 | 21 989.00 | | 293 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 494.00 | 55 091.00 | 20 673.00 | 441 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 540.00 | 34 510.00 | 19 030.00 | 53 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 250.00 | 166 329.00 | 1 921.00 | 168 250.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 329.00 | 361 298.00 | 19 030.00 | 380 329.00 |