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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 712.00 | 290 074.00 | 104 637.00 | 394 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 860.00 | 68 631.00 | 8 228.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 508.00 | 372 862.00 | 111 645.00 | 484 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 978.00 | 734 743.00 | 452 235.00 | 1 186 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 322.00 | 1 493.00 | 103 828.00 | 105 322.00 |
BZ Autres créances | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
CF Disponibilités | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 638.00 | 1 493.00 | 412 145.00 | 413 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 617.00 | 736 236.00 | 864 380.00 | 1 600 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 077.00 | 15 167.00 | | 17 077.00 |
DG Autres réserves | 76 938.00 | 65 662.00 | | 76 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | 38 186.00 | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 536 473.00 | 519 016.00 | | 536 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 447.00 | 158 570.00 | | 87 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 56.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 401.00 | 99 457.00 | | 71 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 424.00 | 158 323.00 | | 153 424.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 13 360.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 906.00 | 429 768.00 | | 327 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 380.00 | 948 784.00 | | 864 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 360.00 | 342 586.00 | | 297 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 352.00 | | 9 626.00 | 1 177 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 688.00 | | | 623 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 741.00 | | 9 626.00 | 551 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 605.00 | 76 137.00 | | 658 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 318.00 | 21 930.00 | | 271 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 286.00 | 54 207.00 | | 387 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VC Groupe et associés | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 182.00 | 56 636.00 | 30 546.00 | 87 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 977.00 | 292 056.00 | 1 921.00 | 293 977.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 906.00 | 297 360.00 | 30 546.00 | 327 906.00 |