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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 712.00 | 246 214.00 | 148 497.00 | 394 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 330.00 | 55 720.00 | 16 609.00 | 72 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 536.00 | 309 098.00 | 152 438.00 | 461 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 477.00 | 614 208.00 | 545 268.00 | 1 159 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 287.00 | 4 122.00 | 159 165.00 | 163 287.00 |
BZ Autres créances | 295 979.00 | | 295 979.00 | 295 979.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 597.00 | 4 122.00 | 477 474.00 | 481 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 074.00 | 618 330.00 | 1 022 743.00 | 1 641 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DG Autres réserves | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DL TOTAL (I) | 566 348.00 | | | 566 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 394.00 | | | 456 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 743.00 | | | 1 022 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 777.00 | | 179 358.00 | 1 014 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 659.00 | 1 159 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 659.00 | 533 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 688.00 | | | 623 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 477.00 | | 179 048.00 | 389 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 310.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 066.00 | 71 801.00 | 34 659.00 | 577 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 458.00 | 21 930.00 | | 227 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 607.00 | 49 871.00 | 34 659.00 | 349 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VC Groupe et associés | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 326.00 | 143 161.00 | 67 165.00 | 210 326.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 292.00 | 452 823.00 | 9 468.00 | 462 292.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 394.00 | 389 229.00 | 67 165.00 | 456 394.00 |