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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 916.00 | 84 401.00 | 1 514.00 | 85 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 970.00 | 45 349.00 | 42 621.00 | 87 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 866.00 | 129 751.00 | 682 115.00 | 811 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BT Marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 094.00 | 129 751.00 | 741 343.00 | 871 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 128.00 | 477 592.00 | | 514 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | 39 236.00 | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 556 984.00 | 525 628.00 | | 556 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 708.00 | 101 323.00 | | 71 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | 27 070.00 | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 28 704.00 | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 558.00 | 50 401.00 | | 39 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 358.00 | 207 499.00 | | 184 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 343.00 | 733 128.00 | | 741 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 410.00 | 3 975.00 | | 813 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 519.00 | | 811 866.00 | 5 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | 173 886.00 | 5 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 3 975.00 | | 175 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 054.00 | 9 159.00 | 3 462.00 | 124 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 054.00 | 9 159.00 | 3 462.00 | 124 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 533.00 | 38 696.00 | 32 836.00 | 71 533.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 358.00 | 151 522.00 | 32 836.00 | 184 358.00 |