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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 947.00 | 82 748.00 | 3 198.00 | 85 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 729.00 | 53 748.00 | 34 981.00 | 88 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 656.00 | 136 496.00 | 676 160.00 | 812 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 747.00 | 136 496.00 | 765 251.00 | 901 747.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 684.00 | 514 128.00 | | 545 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 252.00 | 34 055.00 | | 63 252.00 |
DL TOTAL (I) | 617 736.00 | 556 984.00 | | 617 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 829.00 | 71 708.00 | | 33 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 31 232.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 933.00 | 41 858.00 | | 53 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 39 558.00 | | 44 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 514.00 | 184 358.00 | | 147 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 251.00 | 741 343.00 | | 765 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 432.00 | 151 522.00 | | 135 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 866.00 | | 3 284.00 | 811 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494.00 | | 812 656.00 | 2 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | | 174 676.00 | 2 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 886.00 | | 3 284.00 | 173 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 751.00 | 9 240.00 | 2 494.00 | 129 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 751.00 | 9 240.00 | 2 494.00 | 129 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 829.00 | 21 748.00 | 12 081.00 | 33 829.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 514.00 | 135 432.00 | 12 081.00 | 147 514.00 |