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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 736.00 | 83 179.00 | 12 557.00 | 95 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 053.00 | 99 743.00 | 67 310.00 | 167 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 769.00 | 182 922.00 | 717 847.00 | 900 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 807.00 | 182 922.00 | 860 885.00 | 1 043 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 246.00 | 674 246.00 | | 674 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 627.00 | -1 760.00 | | -13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 667 660.00 | 681 286.00 | | 667 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 885.00 | 114 237.00 | | 78 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 23 434.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 002.00 | 97 651.00 | | 81 002.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 125.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 226.00 | 236 447.00 | | 193 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 885.00 | 917 733.00 | | 860 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 303.00 | | 57 022.00 | 844 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 900 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 262 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 323.00 | | 57 022.00 | 206 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 322.00 | 23 823.00 | 223.00 | 159 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 322.00 | 23 823.00 | 223.00 | 159 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 885.00 | 37 820.00 | 41 065.00 | 78 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 226.00 | 152 161.00 | 41 065.00 | 193 226.00 |