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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 547.00 | 64 916.00 | 11 631.00 | 76 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 62 067.00 | 31 459.00 | 93 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 053.00 | 126 983.00 | 681 070.00 | 808 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 708.00 | 126 983.00 | 798 724.00 | 925 708.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 936.00 | 545 684.00 | | 608 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 63 252.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 649 519.00 | 617 736.00 | | 649 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 33 829.00 | | 43 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 15 293.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 53 933.00 | | 41 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 44 458.00 | | 54 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 204.00 | 147 514.00 | | 149 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 724.00 | 765 251.00 | | 798 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 656.00 | | 17 102.00 | 812 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 705.00 | 808 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 705.00 | 170 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | | 17 102.00 | 174 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 496.00 | 11 456.00 | 20 969.00 | 136 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 496.00 | 11 456.00 | 20 969.00 | 136 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 685.00 | 18 843.00 | 24 842.00 | 43 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 204.00 | 124 361.00 | 24 842.00 | 149 204.00 |