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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 600.00 | 75 164.00 | 18 436.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 723.00 | 84 158.00 | 28 565.00 | 112 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 844 303.00 | 159 322.00 | 684 981.00 | 844 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 752.00 | | 232 752.00 | 232 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 055.00 | 159 322.00 | 917 733.00 | 1 077 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 246.00 | 640 720.00 | | 674 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | 33 526.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 681 286.00 | 683 046.00 | | 681 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 237.00 | 51 794.00 | | 114 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 17 743.00 | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 54 010.00 | | 97 651.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 819.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 447.00 | 124 366.00 | | 236 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 733.00 | 807 412.00 | | 917 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 915.00 | | 11 117.00 | 838 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 844 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 206 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 935.00 | | 11 117.00 | 200 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 727.00 | 20 972.00 | 377.00 | 138 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 20 972.00 | 377.00 | 138 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 237.00 | -39 648.00 | 153 885.00 | 114 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 447.00 | 82 562.00 | 153 885.00 | 236 447.00 |