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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 339.00 | 991.00 | 2 150 348.00 | 2 151 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
BZ Autres créances | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 230.00 | | 464 230.00 | 464 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 569.00 | 991.00 | 2 614 578.00 | 2 615 569.00 |
CU Autres participations | 2 149 543.00 | | 2 149 543.00 | 2 149 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 248.00 | 447 955.00 | | 483 248.00 |
DH Report à nouveau | | -46 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | 81 584.00 | | 21 819.00 |
DK Provisions réglementées | 34 170.00 | 28 351.00 | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 588 037.00 | 560 399.00 | | 588 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 499.00 | 701 782.00 | | 535 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 960.00 | 402 792.00 | | 482 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 1 935.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 458.00 | 26 885.00 | | 78 458.00 |
EA Autres dettes | 926 915.00 | 796 668.00 | | 926 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 541.00 | 1 930 062.00 | | 2 026 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 578.00 | 2 490 460.00 | | 2 614 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 091.00 | 1 406 370.00 | | 1 676 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 741.00 | 15 221.00 | | 11 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 86.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 819.00 | 6 834.00 | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 6 920.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | -3 965.00 | | -6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 989.00 | 295 861.00 | | 267 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 169.00 | 214 277.00 | | 246 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 819.00 | 81 584.00 | | 21 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 915.00 | 926 915.00 | | 926 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 321 680.00 | | | 321 680.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 692.00 | 173 242.00 | 350 450.00 | 523 692.00 |
VI Groupe et associés | 482 822.00 | 482 822.00 | | 482 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 272.00 | 464 272.00 | 350 450.00 | 464 272.00 |
VW T.V.A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 541.00 | 1 676 091.00 | 350 450.00 | 2 026 541.00 |