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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 709.00 | 991.00 | 2 831 718.00 | 2 832 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
BZ Autres créances | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CF Disponibilités | 450 133.00 | | 450 133.00 | 450 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 211.00 | | 1 015 211.00 | 1 015 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 921.00 | 991.00 | 3 846 930.00 | 3 847 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 2 830 913.00 | | 2 830 913.00 | 2 830 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 067.00 | 483 248.00 | | 505 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 124.00 | 21 819.00 | | 692 124.00 |
DK Provisions réglementées | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 161.00 | 588 037.00 | | 1 280 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 006.00 | 535 499.00 | | 1 016 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 494.00 | 482 960.00 | | 458 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 2 708.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 78 458.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | 1 040 789.00 | 926 915.00 | | 1 040 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 768.00 | 2 026 541.00 | | 2 566 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 930.00 | 2 614 578.00 | | 3 846 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 409.00 | 1 676 091.00 | | 2 314 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | 11 741.00 | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 344.00 | | 186 344.00 | 186 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 344.00 | | 186 344.00 | 186 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181 377.00 | | | 1 181 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 377.00 | | | 1 181 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 225.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 520.00 | | | 469 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 617.00 | 6 044.00 | | 469 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 760.00 | -6 044.00 | | 711 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 835.00 | 267 989.00 | | 1 367 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 711.00 | 246 169.00 | | 675 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 124.00 | 21 819.00 | | 692 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 789.00 | 1 040 789.00 | | 1 040 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 061.00 | 760 702.00 | 252 359.00 | 1 013 061.00 |
VI Groupe et associés | 458 494.00 | 458 494.00 | | 458 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 739.00 | | | 338 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 323.00 | 565 323.00 | | 565 323.00 |
VW T.V.A. | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 768.00 | 2 314 409.00 | 252 359.00 | 2 566 768.00 |