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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AN Terrains | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
AP Constructions | 266 542.00 | 6 215.00 | 260 327.00 | 266 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | 1 443.00 | 2 100.00 | 3 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 199.00 | 7 658.00 | 3 114 541.00 | 3 122 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
BZ Autres créances | 854 526.00 | | 854 526.00 | 854 526.00 |
CF Disponibilités | 258 485.00 | | 258 485.00 | 258 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 502.00 | | 1 404 502.00 | 1 404 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 700.00 | 7 658.00 | 4 519 042.00 | 4 526 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 2 762 462.00 | | 2 762 462.00 | 2 762 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 943 713.00 | 3 085 099.00 | | 2 943 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | -41 386.00 | | 9 476.00 |
DK Provisions réglementées | 36 954.00 | 34 170.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 943.00 | 4 082 683.00 | | 3 994 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 259.00 | 163 828.00 | | 154 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 4 493.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 332.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 257.00 | 56 005.00 | | 192 257.00 |
EA Autres dettes | 172 188.00 | 175 815.00 | | 172 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 099.00 | 402 472.00 | | 524 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 042.00 | 4 485 155.00 | | 4 519 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 099.00 | 330 984.00 | | 524 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 611.00 | | 268 611.00 | 268 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 611.00 | | 268 611.00 | 268 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 819.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 8 958.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -8 958.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 641.00 | 195 494.00 | | 278 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 165.00 | 236 880.00 | | 269 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | -41 386.00 | | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 690.00 | 850 690.00 | | 850 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 262.00 | 1 146 262.00 | | 1 146 262.00 |
VW T.V.A. | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 099.00 | 524 099.00 | | 524 099.00 |