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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AN Terrains | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
AP Constructions | 266 542.00 | 15 214.00 | 251 328.00 | 266 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 5 924.00 | 37 306.00 | 43 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 885.00 | 21 138.00 | 3 145 748.00 | 3 166 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 995.00 | | 366 995.00 | 366 995.00 |
BZ Autres créances | 469 375.00 | | 469 375.00 | 469 375.00 |
CF Disponibilités | 599 116.00 | | 599 116.00 | 599 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 449.00 | | 1 436 449.00 | 1 436 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 334.00 | 21 138.00 | 4 582 196.00 | 4 603 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 2 767 462.00 | | 2 767 462.00 | 2 767 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | 4 800.00 | | 5 274.00 |
DG Autres réserves | 2 302 715.00 | 2 943 713.00 | | 2 302 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 333.00 | 9 476.00 | | 67 333.00 |
DK Provisions réglementées | 39 899.00 | 36 954.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 221.00 | 3 994 943.00 | | 3 915 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 3 341.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 054.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | 192 257.00 | | 121 550.00 |
EA Autres dettes | 382 952.00 | 172 188.00 | | 382 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 975.00 | 524 099.00 | | 666 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 196.00 | 4 519 042.00 | | 4 582 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 803.00 | 524 099.00 | | 581 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 225.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 945.00 | 2 784.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 3 009.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -3 009.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 826.00 | 278 641.00 | | 322 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 493.00 | 269 165.00 | | 255 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 333.00 | 9 476.00 | | 67 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 952.00 | 382 952.00 | | 382 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 366 995.00 | 366 995.00 | | 366 995.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 259.00 | 69 087.00 | 85 172.00 | 154 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 259.00 | | | -154 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 551.00 | 468 551.00 | | 468 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 577.00 | 837 577.00 | | 837 577.00 |
VW T.V.A. | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 975.00 | 581 803.00 | 85 172.00 | 666 975.00 |