| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 848.00 | 991.00 | 1 938 857.00 | 1 939 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 839.00 | | 225 839.00 | 225 839.00 |
BZ Autres créances | 783 008.00 | | 783 008.00 | 783 008.00 |
CF Disponibilités | 1 537 347.00 | | 1 537 347.00 | 1 537 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 298.00 | | 2 546 298.00 | 2 546 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 146.00 | 991.00 | 4 485 155.00 | 4 486 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 1 938 053.00 | | 1 938 053.00 | 1 938 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 48 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 085 099.00 | 1 197 191.00 | | 3 085 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 386.00 | 2 943 907.00 | | -41 386.00 |
DK Provisions réglementées | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 683.00 | 4 224 069.00 | | 4 082 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 828.00 | 374 195.00 | | 163 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 442 546.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 3 262.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | 43 373.00 | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 175 815.00 | 143 634.00 | | 175 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 472.00 | 1 007 009.00 | | 402 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 155.00 | 5 231 078.00 | | 4 485 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 984.00 | 843 353.00 | | 330 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 304 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 304 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 95.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | 1 973 034.00 | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 1 973 129.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | 1 331 146.00 | | -8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 494.00 | 5 124 086.00 | | 195 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 880.00 | 2 180 178.00 | | 236 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 386.00 | 2 943 907.00 | | -41 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 675.00 | | 250 173.00 | 1 689 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 224.00 | | 250 173.00 | 1 688 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 225 839.00 | 225 839.00 | | 225 839.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 656.00 | 92 168.00 | 71 488.00 | 163 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 693.00 | | | 208 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 189.00 | 782 189.00 | | 782 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 195.00 | 1 009 195.00 | | 1 009 195.00 |
VW T.V.A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 472.00 | 330 984.00 | 71 488.00 | 402 472.00 |