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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 431.00 | 146.00 | 1 577.00 |
AN Terrains | 19 582.00 | 5 500.00 | 14 082.00 | 19 582.00 |
AP Constructions | 162 608.00 | 39 059.00 | 123 549.00 | 162 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 30 938.00 | 7 668.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 732.00 | 173 936.00 | 144 796.00 | 318 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 916.00 | 250 865.00 | 359 051.00 | 609 916.00 |
BT Marchandises | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 688.00 | | 378 688.00 | 378 688.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 335.00 | | 481 335.00 | 481 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 251.00 | 250 865.00 | 840 386.00 | 1 091 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 358.00 | 155 437.00 | | 200 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 046.00 | 74 921.00 | | 80 046.00 |
DK Provisions réglementées | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 288 935.00 | 238 608.00 | | 288 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 955.00 | 27 523.00 | | 19 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | 16 296.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 998.00 | 282 497.00 | | 412 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 829.00 | 72 847.00 | | 87 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | 16 033.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 451.00 | 415 197.00 | | 551 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 386.00 | 653 805.00 | | 840 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 451.00 | 411 410.00 | | 551 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 717.00 | | 187 953.00 | 507 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 753.00 | 609 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 753.00 | 540 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 270.00 | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 079.00 | | 125 702.00 | 500 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 61 981.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 372.00 | 45 526.00 | 7 033.00 | 212 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 124.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 064.00 | 45 402.00 | 7 033.00 | 211 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 998.00 | 412 998.00 | | 412 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 390.00 | 420 560.00 | 5 830.00 | 426 390.00 |
VW T.V.A. | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 451.00 | 551 451.00 | | 551 451.00 |