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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 915.00 | 5 582.00 | 202 333.00 | 207 915.00 |
AP Constructions | 263 199.00 | 69 265.00 | 193 934.00 | 263 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 26 291.00 | 14 165.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 542.00 | 237 114.00 | 134 427.00 | 371 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 497.00 | 338 252.00 | 816 245.00 | 1 154 497.00 |
BT Marchandises | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 489.00 | | 407 489.00 | 407 489.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 480.00 | | 663 480.00 | 663 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 977.00 | 338 252.00 | 1 479 725.00 | 1 817 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
CU Autres participations | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 481 181.00 | 370 268.00 | | 481 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 214.00 | 212 163.00 | | 166 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 1 434.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 657 655.00 | 592 115.00 | | 657 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 022.00 | 358 890.00 | | 340 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 127.00 | 31 149.00 | | 60 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 516.00 | 247 082.00 | | 355 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | 73 436.00 | | 55 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 009.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 31 772.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 070.00 | 744 338.00 | | 822 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 725.00 | 1 336 452.00 | | 1 479 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 805.00 | 492 880.00 | | 560 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 207.00 | | 141 671.00 | 1 018 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 1 154 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 1 061 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 296.00 | | 141 671.00 | 925 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 790.00 | 73 844.00 | 5 382.00 | 269 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 790.00 | 73 844.00 | 5 382.00 | 269 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434.00 | 576.00 | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | 576.00 | | 1 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 516.00 | 355 516.00 | | 355 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 407 489.00 | 407 489.00 | | 407 489.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 028.00 | 77 763.00 | 261 265.00 | 339 028.00 |
VI Groupe et associés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 104.00 | 481 774.00 | 3 330.00 | 485 104.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 070.00 | 560 805.00 | 261 265.00 | 822 070.00 |