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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 915.00 | 5 582.00 | 202 333.00 | 207 915.00 |
AP Constructions | 259 885.00 | 55 890.00 | 203 995.00 | 259 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 22 048.00 | 10 915.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 758.00 | 186 269.00 | 185 488.00 | 371 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 207.00 | 269 790.00 | 748 417.00 | 1 018 207.00 |
BT Marchandises | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 580.00 | | 517 580.00 | 517 580.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 035.00 | | 588 035.00 | 588 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 243.00 | 269 790.00 | 1 336 452.00 | 1 606 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
CU Autres participations | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 268.00 | 250 404.00 | | 370 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 163.00 | 179 864.00 | | 212 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434.00 | 858.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 592 115.00 | 439 376.00 | | 592 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 890.00 | 264 001.00 | | 358 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 2 796.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 082.00 | 148 115.00 | | 247 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | 122 672.00 | | 73 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 31 772.00 | 22 710.00 | | 31 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 338.00 | 560 294.00 | | 744 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 452.00 | 999 670.00 | | 1 336 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 880.00 | 367 713.00 | | 492 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 677.00 | | 387 643.00 | 673 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 92 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 41 713.00 | 1 018 207.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 39 636.00 | 925 296.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 689.00 | | 377 643.00 | 588 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 411.00 | | 10 000.00 | 83 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 825.00 | 62 851.00 | 40 886.00 | 247 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 248.00 | 62 851.00 | 39 309.00 | 246 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | 576.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 576.00 | | 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 082.00 | 247 082.00 | | 247 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 517 580.00 | 517 580.00 | | 517 580.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 231.00 | 105 774.00 | 251 457.00 | 357 231.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 345.00 | 570 015.00 | 3 330.00 | 573 345.00 |
VW T.V.A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 338.00 | 492 880.00 | 251 457.00 | 744 338.00 |