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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 587.00 | 988.00 | 1 575.00 |
AN Terrains | 207 915.00 | 5 582.00 | 202 333.00 | 207 915.00 |
AP Constructions | 263 199.00 | 82 640.00 | 180 559.00 | 263 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 890.00 | 27 901.00 | 11 989.00 | 39 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 152.00 | 215 808.00 | 101 344.00 | 317 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
AX Avances et acomptes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 933.00 | 332 518.00 | 841 414.00 | 1 173 933.00 |
BT Marchandises | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 293.00 | | 539 293.00 | 539 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 226.00 | 332 518.00 | 1 380 708.00 | 1 713 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
CU Autres participations | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 647 395.00 | 481 181.00 | | 647 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 161.00 | 166 214.00 | | 146 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 586.00 | 2 010.00 | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 804 392.00 | 657 655.00 | | 804 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 100.00 | 340 022.00 | | 262 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 347.00 | 60 127.00 | | 59 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 355 516.00 | | 177 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | 55 603.00 | | 73 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 816.00 | | 2 912.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 7 986.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 316.00 | 822 070.00 | | 576 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 708.00 | 1 479 725.00 | | 1 380 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 473.00 | 560 805.00 | | 458 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 497.00 | | 88 284.00 | 1 154 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 848.00 | 1 173 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 848.00 | 1 079 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 586.00 | | 86 709.00 | 1 061 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 252.00 | 63 114.00 | 68 848.00 | 338 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 252.00 | 62 527.00 | 68 848.00 | 338 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | 576.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 454 229.00 | 454 229.00 | | 454 229.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 265.00 | 143 422.00 | 117 843.00 | 261 265.00 |
VI Groupe et associés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 777.00 | 539 447.00 | 3 330.00 | 542 777.00 |
VW T.V.A. | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 708.00 | 457 865.00 | 117 843.00 | 575 708.00 |