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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 374.00 | 201.00 | 1 575.00 |
AN Terrains | 207 915.00 | 5 582.00 | 202 333.00 | 207 915.00 |
AP Constructions | 586 126.00 | 100 085.00 | 486 041.00 | 586 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 047.00 | 30 220.00 | 8 827.00 | 39 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 424.00 | 237 199.00 | 134 225.00 | 371 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 555.00 | 374 460.00 | 911 095.00 | 1 285 555.00 |
BT Marchandises | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 857.00 | | 683 857.00 | 683 857.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 524.00 | | 1 038 524.00 | 1 038 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 079.00 | 374 460.00 | 1 949 619.00 | 2 324 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 733 555.00 | 647 395.00 | | 733 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 552.00 | 146 161.00 | | 349 552.00 |
DK Provisions réglementées | 2 881.00 | 2 586.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 239.00 | 804 392.00 | | 1 094 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 879.00 | 262 100.00 | | 118 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 932.00 | 59 347.00 | | 27 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 141.00 | 177 936.00 | | 506 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 73 224.00 | | 165 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 912.00 | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 189.00 | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 380.00 | 576 316.00 | | 855 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 619.00 | 1 380 708.00 | | 1 949 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 033.00 | 458 473.00 | | 816 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 933.00 | | 416 889.00 | 1 173 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 300.00 | 57 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 266.00 | 1 285 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 966.00 | 1 226 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 447.00 | | 408 589.00 | 1 079 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 911.00 | | 8 300.00 | 92 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 518.00 | 49 178.00 | 7 235.00 | 332 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 788.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 931.00 | 48 390.00 | 7 235.00 | 331 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 586.00 | 295.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 295.00 | | 2 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 141.00 | 506 141.00 | | 506 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 683 857.00 | 683 857.00 | | 683 857.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 843.00 | 78 496.00 | 39 347.00 | 117 843.00 |
VI Groupe et associés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 867.00 | 724 537.00 | 3 330.00 | 727 867.00 |
VW T.V.A. | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 380.00 | 816 033.00 | 39 347.00 | 855 380.00 |