| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 395.00 | 24 522.00 | 47 873.00 | 72 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 594 757.00 | 99 057.00 | 495 700.00 | 594 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 475.00 | 83 980.00 | 176 496.00 | 260 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 297.00 | 419 557.00 | 749 740.00 | 1 169 297.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 079.00 | 627 115.00 | 6 355 964.00 | 6 983 079.00 |
BT Marchandises | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
BZ Autres créances | 1 437 492.00 | | 1 437 492.00 | 1 437 492.00 |
CF Disponibilités | 1 278 452.00 | | 1 278 452.00 | 1 278 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 604.00 | | 2 884 604.00 | 2 884 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 683.00 | 627 115.00 | 9 240 568.00 | 9 867 683.00 |
CU Autres participations | 4 733 873.00 | | 4 733 873.00 | 4 733 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | 184 314.00 | | 208 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 668.00 | 2 203 333.00 | | 4 887 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 18 631.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 311 902.00 | 463 469.00 | | 311 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 633.00 | 52 463.00 | | -453 633.00 |
DK Provisions réglementées | 11 261.00 | 2 313.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 598.00 | 2 924 523.00 | | 4 986 598.00 |
DP Provisions pour risques | 126 793.00 | 52 847.00 | | 126 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 793.00 | 52 847.00 | | 126 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 619.00 | 3 838 263.00 | | 3 384 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 213.00 | 329 473.00 | | 585 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 542.00 | 112 327.00 | | 114 542.00 |
EA Autres dettes | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 177.00 | 4 792 098.00 | | 4 127 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 568.00 | 7 769 468.00 | | 9 240 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 3 270 743.00 | | 3 270 743.00 | 3 270 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 151.00 | | 3 271 151.00 | 3 271 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 773.00 | |
GE Autres charges | | | 117 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 753.00 | 1 012.00 | | 177 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 503.00 | 40.00 | | 218 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 894.00 | 2 313.00 | | 82 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 150.00 | 3 364.00 | | 479 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 543.00 | -3 364.00 | | -376 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 512.00 | 94 612.00 | | 113 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 315.00 | 2 234 297.00 | | 3 429 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 949.00 | 2 181 834.00 | | 3 882 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 633.00 | 52 463.00 | | -453 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 925.00 | 51 653.00 | | 67 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 707.00 | | 650 511.00 | 6 745 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 4 875 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 139.00 | 6 983 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 139.00 | 2 024 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 531.00 | | 20 760.00 | 62 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 944.00 | | 494 724.00 | 1 727 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955 232.00 | | 135 027.00 | 4 955 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 978.00 | 330 773.00 | 195 636.00 | 491 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | 8 215.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 671.00 | 322 559.00 | 195 636.00 | 475 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313.00 | 8 948.00 | | 2 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 847.00 | 73 946.00 | | 52 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 160.00 | 82 894.00 | | 55 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 213.00 | 585 213.00 | | 585 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UX Autres créances clients | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
VB T. V. A. | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 736.00 | | | 1 226 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 640.00 | 582 274.00 | 2 786 366.00 | 3 368 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 900.00 | 1 576 514.00 | 141 387.00 | 1 717 900.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 177.00 | 1 340 811.00 | 2 786 366.00 | 4 127 177.00 |