| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 160.00 | 106 495.00 | 94 665.00 | 201 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 697.00 | | 2 213 697.00 | 2 213 697.00 |
AP Constructions | 594 757.00 | 284 637.00 | 310 119.00 | 594 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 311.00 | 220 073.00 | 112 238.00 | 332 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 756.00 | 1 009 235.00 | 1 030 521.00 | 2 039 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 176 449.00 | | 77 176 449.00 | 77 176 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 715.00 | | 612 715.00 | 612 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 046 689.00 | 1 755 440.00 | 104 291 249.00 | 106 046 689.00 |
BT Marchandises | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 681.00 | | 4 463 681.00 | 4 463 681.00 |
BZ Autres créances | 58 125 377.00 | 1 345 264.00 | 56 780 113.00 | 58 125 377.00 |
CF Disponibilités | 1 778 066.00 | | 1 778 066.00 | 1 778 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 581 890.00 | 1 345 264.00 | 63 236 626.00 | 64 581 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 630 186.00 | 3 100 703.00 | 172 529 483.00 | 175 630 186.00 |
CU Autres participations | 22 864 000.00 | 135 000.00 | 22 729 000.00 | 22 864 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 001 607.00 | | 5 001 607.00 | 5 001 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 937.00 | 282 351.00 | | 321 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 643 810.00 | 15 121 544.00 | | 23 643 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
DH Report à nouveau | -4 165 167.00 | -2 045 276.00 | | -4 165 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 197 788.00 | -2 119 891.00 | | -11 197 788.00 |
DK Provisions réglementées | 11 477.00 | 7 037.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946 832.00 | 11 578 328.00 | | 8 946 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 69 112.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 69 112.00 | | 3 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 800 000.00 | 30 798 750.00 | | 144 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502 054.00 | 48 723 481.00 | | 9 502 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 920.00 | 1 999 820.00 | | 5 792 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 105.00 | 1 113 387.00 | | 1 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 482.00 | 1 720 846.00 | | 1 617 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 586.00 | 1 555.00 | | 93 586.00 |
EA Autres dettes | 627 347.00 | 368 387.00 | | 627 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 757.00 | 26 594.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 579 250.00 | 84 752 821.00 | | 163 579 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 529 483.00 | 96 400 260.00 | | 172 529 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FG Production vendue services | 7 423 339.00 | | 7 423 339.00 | 7 423 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 839.00 | | 7 444 839.00 | 7 444 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 798 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190 210.00 | 233 638.00 | | 1 190 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 046.00 | 50 000.00 | | 93 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 696.00 | 288 078.00 | | 1 287 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287 696.00 | -282 644.00 | | -1 287 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888 531.00 | -1 801 670.00 | | -2 888 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 553.00 | 7 072 516.00 | | 10 192 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 390 341.00 | 9 192 407.00 | | 21 390 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 197 788.00 | -2 119 891.00 | | -11 197 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 903.00 | 71 218.00 | | 131 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 185 442.00 | | 50 861 247.00 | 55 185 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 653 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 046 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 371.00 | | 46 486.00 | 2 368 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 288.00 | | 364 381.00 | 2 614 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 202 783.00 | | 50 450 381.00 | 50 202 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 741.00 | 354 698.00 | | 1 265 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 936.00 | 33 559.00 | | 72 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 806.00 | 321 139.00 | | 1 192 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 037.00 | 4 440.00 | | 7 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 112.00 | | 65 712.00 | 69 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 747.00 | 359 517.00 | | 985 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 747.00 | 359 517.00 | | 1 120 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 896.00 | 363 957.00 | 65 712.00 | 1 196 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 517.00 | 65 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 800 000.00 | | | 144 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576 591.00 | 4 576 591.00 | | 4 576 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 105.00 | 1 121 105.00 | | 1 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 806.00 | 368 806.00 | | 368 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 656.00 | 337 656.00 | | 337 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 347.00 | 627 347.00 | | 627 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 176 449.00 | | 77 176 449.00 | 77 176 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 715.00 | | 612 715.00 | 612 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 681.00 | 4 463 681.00 | | 4 463 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 209 251.00 | 209 251.00 | | 209 251.00 |
VC Groupe et associés | 56 664 613.00 | 56 664 613.00 | | 56 664 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 1 000 000.00 | 7 500 000.00 | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 329.00 | 1 216 329.00 | | 1 216 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800 000.00 | | | 144 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 020 177.00 | | | 70 020 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213 590.00 | 1 213 590.00 | | 1 213 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 445 584.00 | 62 656 420.00 | 77 789 164.00 | 140 445 584.00 |
VW T.V.A. | 702 510.00 | 702 510.00 | | 702 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 579 250.00 | 10 279 250.00 | 7 500 000.00 | 163 579 250.00 |