| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 160.00 | 72 936.00 | 128 224.00 | 201 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167 212.00 | | 2 167 212.00 | 2 167 212.00 |
AP Constructions | 594 757.00 | 225 097.00 | 369 659.00 | 594 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 362.00 | 176 217.00 | 103 145.00 | 279 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 169.00 | 791 491.00 | 948 678.00 | 1 740 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 748 504.00 | | 26 748 504.00 | 26 748 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590 279.00 | | 590 279.00 | 590 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 185 442.00 | 1 400 741.00 | 53 784 700.00 | 55 185 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 568.00 | | 4 818 568.00 | 4 818 568.00 |
BZ Autres créances | 32 385 788.00 | 985 747.00 | 31 400 041.00 | 32 385 788.00 |
CF Disponibilités | 4 959 295.00 | | 4 959 295.00 | 4 959 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 701.00 | | 292 701.00 | 292 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 529 142.00 | 985 747.00 | 41 543 395.00 | 42 529 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 786 749.00 | 2 386 488.00 | 96 400 260.00 | 98 786 749.00 |
CU Autres participations | 22 864 000.00 | 135 000.00 | 22 729 000.00 | 22 864 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 072 165.00 | | 1 072 165.00 | 1 072 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 351.00 | 256 787.00 | | 282 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 121 544.00 | 11 271 431.00 | | 15 121 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 276.00 | -453 633.00 | | -2 045 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 891.00 | -1 591 642.00 | | -2 119 891.00 |
DK Provisions réglementées | 7 037.00 | 2 597.00 | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578 328.00 | 9 818 102.00 | | 11 578 328.00 |
DP Provisions pour risques | 69 112.00 | 60 100.00 | | 69 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 112.00 | 60 100.00 | | 69 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 798 750.00 | 20 979 389.00 | | 30 798 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 723 481.00 | 35 395 377.00 | | 48 723 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 820.00 | 332 847.00 | | 1 999 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 387.00 | 1 210 748.00 | | 1 113 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 846.00 | 338 426.00 | | 1 720 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 000 000.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 368 387.00 | 2 433.00 | | 368 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 594.00 | 21 706.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 752 821.00 | 59 280 925.00 | | 84 752 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 400 260.00 | 69 159 127.00 | | 96 400 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 6 285 113.00 | | 6 285 113.00 | 6 285 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 855.00 | | 6 285 855.00 | 6 285 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 073.00 | |
GE Autres charges | | | 76 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | 29 221.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 29 221.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 638.00 | 159 336.00 | | 233 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | 7 817.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 078.00 | 167 153.00 | | 288 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 644.00 | -137 932.00 | | -282 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801 670.00 | 309 095.00 | | -1 801 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 516.00 | 7 223 373.00 | | 7 072 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 407.00 | 8 815 016.00 | | 9 192 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119 891.00 | -1 591 642.00 | | -2 119 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 218.00 | 58 907.00 | | 71 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 680 980.00 | | 20 517 743.00 | 34 680 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 202 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 281.00 | | 55 185 442.00 | 13 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | | 2 614 288.00 | 13 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 124.00 | | 13 248.00 | 2 355 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 026.00 | | 206 543.00 | 2 421 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 904 830.00 | | 20 297 952.00 | 29 904 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 654.00 | 343 088.00 | | 922 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 073.00 | 33 863.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 581.00 | 309 225.00 | | 883 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597.00 | 4 440.00 | | 2 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 100.00 | 47 073.00 | 38 061.00 | 60 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 850.00 | 533 897.00 | | 451 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 850.00 | 533 897.00 | | 586 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 547.00 | 585 410.00 | 38 061.00 | 649 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 073.00 | 38 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 798 750.00 | | | 30 798 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 393.00 | 1 418 393.00 | | 1 418 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 387.00 | 1 113 387.00 | | 1 113 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 652.00 | 454 652.00 | | 454 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 387.00 | 368 387.00 | | 368 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 748 504.00 | | 26 748 504.00 | 26 748 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 279.00 | | 590 279.00 | 590 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 818 568.00 | 4 818 568.00 | | 4 818 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
VC Groupe et associés | 31 937 785.00 | 31 937 785.00 | | 31 937 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 721 427.00 | 4 673 493.00 | 28 037 933.00 | 48 721 427.00 |
VI Groupe et associés | 581 427.00 | 581 427.00 | | 581 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 019 361.00 | | | 26 019 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863 493.00 | | | 2 863 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 185.00 | 225 185.00 | | 225 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835 841.00 | 37 497 058.00 | 27 338 783.00 | 64 835 841.00 |
VW T.V.A. | 760 590.00 | 760 590.00 | | 760 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 752 821.00 | 9 906 137.00 | 28 037 933.00 | 84 752 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |