| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 818.00 | 155 912.00 | 105 907.00 | 261 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 212.00 | | 2 167 212.00 | 2 167 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 594 757.00 | 342 766.00 | 251 991.00 | 594 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 354.00 | 259 025.00 | 87 328.00 | 346 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 690.00 | 1 234 952.00 | 848 738.00 | 2 083 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 401 382.00 | | 24 401 382.00 | 24 401 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 752.00 | | 591 752.00 | 591 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 986 882.00 | 2 127 655.00 | 107 859 228.00 | 109 986 882.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283 422.00 | | 6 283 422.00 | 6 283 422.00 |
BZ Autres créances | 50 073 585.00 | 1 345 264.00 | 48 728 321.00 | 50 073 585.00 |
CF Disponibilités | 2 202 553.00 | | 2 202 553.00 | 2 202 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 747 032.00 | 1 345 264.00 | 57 401 769.00 | 58 747 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 801 820.00 | 3 472 918.00 | 169 328 902.00 | 172 801 820.00 |
CU Autres participations | 79 539 918.00 | 135 000.00 | 79 404 918.00 | 79 539 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 067 906.00 | | 4 067 906.00 | 4 067 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 937.00 | 321 937.00 | | 321 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 643 810.00 | 23 643 810.00 | | 23 643 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
DH Report à nouveau | -15 362 956.00 | -4 165 167.00 | | -15 362 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 757 768.00 | -11 197 788.00 | | -8 757 768.00 |
DK Provisions réglementées | 15 917.00 | 11 477.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 193 504.00 | 8 946 832.00 | | 193 504.00 |
DP Provisions pour risques | 209 272.00 | 3 400.00 | | 209 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 272.00 | 3 400.00 | | 209 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 171 417.00 | 144 800 000.00 | | 149 171 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250 000.00 | 9 502 054.00 | | 9 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761 347.00 | 5 792 920.00 | | 6 761 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 418.00 | 1 121 105.00 | | 829 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 110.00 | 1 617 482.00 | | 2 472 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 703.00 | 93 586.00 | | 9 703.00 |
EA Autres dettes | 422 411.00 | 627 347.00 | | 422 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 721.00 | 24 757.00 | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 926 126.00 | 163 579 250.00 | | 168 926 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 328 902.00 | 172 529 483.00 | | 169 328 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
FG Production vendue services | 7 790 933.00 | | 7 790 933.00 | 7 790 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 745.00 | | 7 845 745.00 | 7 845 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 872.00 | |
GE Autres charges | | | 185 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 988 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 578.00 | 1 190 210.00 | | 245 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | 93 046.00 | | 5 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 812.00 | 1 287 696.00 | | 255 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 258.00 | -1 287 696.00 | | -255 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486 123.00 | -2 888 531.00 | | -1 486 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 818.00 | 10 192 553.00 | | 12 145 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 903 586.00 | 21 390 341.00 | | 20 903 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 757 768.00 | -11 197 788.00 | | -8 757 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 046 689.00 | | 60 701 817.00 | 106 046 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 696 881.00 | 104 533 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 761 622.00 | 109 986 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 485.00 | 2 429 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 3 024 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 857.00 | | 60 659.00 | 2 414 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 668.00 | | 64 388.00 | 2 978 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 653 164.00 | | 60 576 770.00 | 100 653 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 440.00 | 372 215.00 | | 1 620 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 495.00 | 49 417.00 | | 106 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 945.00 | 322 798.00 | | 1 513 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 477.00 | 4 440.00 | | 11 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 205 872.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | 210 312.00 | | 14 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 171 417.00 | | | 149 171 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 743 092.00 | 6 743 092.00 | | 6 743 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 418.00 | 829 418.00 | | 829 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 110.00 | 2 472 110.00 | | 2 472 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 666.00 | 440 666.00 | | 440 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 401 382.00 | | 24 401 382.00 | 24 401 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 752.00 | | 591 752.00 | 591 752.00 |
UX Autres créances clients | 6 283 422.00 | 6 283 422.00 | | 6 283 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 1 100 000.00 | 7 500 000.00 | 9 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 121 417.00 | | | 4 121 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 073 585.00 | 50 073 585.00 | | 50 073 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 437 355.00 | 56 444 221.00 | 24 993 134.00 | 81 437 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 926 126.00 | 11 604 709.00 | 7 500 000.00 | 168 926 126.00 |