| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 656.00 | 39 073.00 | 43 583.00 | 82 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272 468.00 | | 2 272 468.00 | 2 272 468.00 |
AP Constructions | 594 757.00 | | 594 757.00 | 594 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 687.00 | 128 867.00 | 143 820.00 | 272 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 582.00 | 754 714.00 | 798 868.00 | 1 553 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 701 365.00 | | 6 701 365.00 | 6 701 365.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 680 980.00 | 1 057 654.00 | 33 623 327.00 | 34 680 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 991.00 | | 1 100 991.00 | 1 100 991.00 |
BZ Autres créances | 28 251 371.00 | 451 850.00 | 27 799 521.00 | 28 251 371.00 |
CF Disponibilités | 5 329 799.00 | | 5 329 799.00 | 5 329 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 531.00 | | 283 531.00 | 283 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 039 669.00 | 451 850.00 | 34 587 819.00 | 35 039 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 668 630.00 | 1 509 503.00 | 69 159 127.00 | 70 668 630.00 |
CU Autres participations | 22 864 000.00 | 135 000.00 | 22 729 000.00 | 22 864 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 947 981.00 | | 947 981.00 | 947 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 787.00 | 208 740.00 | | 256 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271 431.00 | 4 887 668.00 | | 11 271 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
DH Report à nouveau | -453 633.00 | | | -453 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 642.00 | -453 633.00 | | -1 591 642.00 |
DK Provisions réglementées | 2 597.00 | 11 261.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 818 102.00 | 4 986 598.00 | | 9 818 102.00 |
DP Provisions pour risques | 60 100.00 | 126 793.00 | | 60 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 100.00 | 126 793.00 | | 60 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 979 389.00 | | | 20 979 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395 377.00 | 3 384 619.00 | | 35 395 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 847.00 | | | 332 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 748.00 | 585 213.00 | | 1 210 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 426.00 | 114 542.00 | | 338 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 42 803.00 | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 280 925.00 | 4 127 177.00 | | 59 280 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 159 127.00 | 9 240 568.00 | | 69 159 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 267 887.00 | | 4 267 887.00 | 4 267 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 887.00 | | 4 267 887.00 | 4 267 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 850.00 | |
GE Autres charges | | | 90 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 221.00 | 102 607.00 | | 29 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 336.00 | 177 753.00 | | 159 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 817.00 | 82 894.00 | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 153.00 | 479 150.00 | | 167 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 932.00 | -376 543.00 | | -137 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 095.00 | 113 512.00 | | 309 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 373.00 | 3 429 315.00 | | 7 223 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 016.00 | 3 882 949.00 | | 8 815 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 642.00 | -453 633.00 | | -1 591 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 907.00 | 67 925.00 | | 58 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 079.00 | | 27 842 641.00 | 6 983 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 291.00 | | 2 271 833.00 | 83 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 529.00 | | 396 497.00 | 2 024 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 260.00 | | 25 174 311.00 | 4 875 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 115.00 | 295 538.00 | | 627 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 14 551.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 593.00 | 280 988.00 | | 602 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 261.00 | 7 817.00 | 16 480.00 | 11 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 793.00 | | 66 693.00 | 126 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 451 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 054.00 | 594 667.00 | 83 173.00 | 138 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 850.00 | 66 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 979 389.00 | | | 20 979 389.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 748.00 | 1 210 748.00 | | 1 210 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 701 365.00 | | | 6 701 365.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 991.00 | | | 1 100 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
VC Groupe et associés | 27 825 124.00 | | | 27 825 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384 920.00 | 2 863 493.00 | 18 821 427.00 | 35 384 920.00 |
VI Groupe et associés | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400 000.00 | | | 36 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368 801.00 | | | 4 368 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VP Divers | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 676 723.00 | 29 635 892.00 | 7 040 831.00 | 36 676 723.00 |
VW T.V.A. | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 280 925.00 | 5 780 109.00 | 18 821 427.00 | 59 280 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |