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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 603.00 | 101 039.00 | 26 564.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 745.00 | 386 202.00 | 527 543.00 | 913 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 318.00 | 492 358.00 | 661 960.00 | 1 154 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BT Marchandises | 912 237.00 | | 912 237.00 | 912 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
BZ Autres créances | 589 229.00 | | 589 229.00 | 589 229.00 |
CF Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 427.00 | | 2 467 427.00 | 2 467 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 745.00 | 492 358.00 | 3 129 387.00 | 3 621 745.00 |
CU Autres participations | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 237.00 | | | 643 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 787 475.00 | | | 787 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 354.00 | | | 1 239 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 184.00 | | | 885 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 912.00 | | | 2 341 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 387.00 | | | 3 129 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 937.00 | | | 1 682 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307 077.00 | 638 641.00 | 9 945 718.00 | 9 307 077.00 |
FG Production vendue services | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 926.00 | 638 641.00 | 10 018 567.00 | 9 379 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 854.00 | | | 10 098 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 491.00 | | | 9 994 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 518.00 | | 338 148.00 | 901 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 105 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 347.00 | 1 154 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 097.00 | 1 041 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 443.00 | | 246 003.00 | 879 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 92 145.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 581.00 | 114 948.00 | 52 170.00 | 429 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 652.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 115.00 | 114 296.00 | 52 170.00 | 425 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 184.00 | 885 184.00 | | 885 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 872 884.00 | | | 872 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VC Groupe et associés | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 253.00 | 369 278.00 | 658 975.00 | 1 028 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 032.00 | 1 499 819.00 | 13 213.00 | 1 513 032.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 912.00 | 1 682 937.00 | 658 975.00 | 2 341 912.00 |