| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 861.00 | 109 203.00 | 24 658.00 | 133 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 409.00 | 417 107.00 | 465 302.00 | 882 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BF Prêts | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 792.00 | 576 428.00 | 550 364.00 | 1 126 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BT Marchandises | 705 346.00 | | 705 346.00 | 705 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 049.00 | 5 943.00 | 953 106.00 | 959 049.00 |
BZ Autres créances | 557 698.00 | | 557 698.00 | 557 698.00 |
CF Disponibilités | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 335.00 | 5 943.00 | 2 502 392.00 | 2 508 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 127.00 | 582 371.00 | 3 052 756.00 | 3 635 127.00 |
CU Autres participations | 92 440.00 | 45 000.00 | 47 440.00 | 92 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 600.00 | | | 587 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 669 309.00 | | | 669 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 611.00 | | | 980 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 534.00 | | | 1 231 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 447.00 | | | 2 383 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 756.00 | | | 3 052 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 586.00 | | | 1 892 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 320.00 | 541 734.00 | 10 023 054.00 | 9 481 320.00 |
FG Production vendue services | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 521 915.00 | 541 734.00 | 10 063 648.00 | 9 521 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 912 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 121.00 | | | -20 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 915.00 | | | 10 256 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 081.00 | | | 10 210 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 318.00 | | 127 395.00 | 1 154 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 103 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 920.00 | 1 126 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 920.00 | 1 016 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 348.00 | | 119 843.00 | 1 041 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 653.00 | | 7 552.00 | 105 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 358.00 | 122 475.00 | 83 405.00 | 492 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 241.00 | 122 475.00 | 83 405.00 | 487 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 943.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 534.00 | 1 231 534.00 | | 1 231 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UP Prêts | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 959 049.00 | | | 959 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 534 618.00 | | | 534 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 408.00 | 367 547.00 | 490 861.00 | 858 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 520.00 | | | 769 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 628.00 | 1 533 864.00 | 10 765.00 | 1 544 628.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 447.00 | 1 892 586.00 | 490 861.00 | 2 383 447.00 |