| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 644.00 | 3 756.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 138.00 | 11 044.00 | 6 094.00 | 17 138.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 417.00 | 9 900.00 | 58 517.00 | 68 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 359.00 | 119 752.00 | 29 607.00 | 149 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 179.00 | 476 084.00 | 378 095.00 | 854 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BF Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 480.00 | 617 423.00 | 488 057.00 | 1 105 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
BT Marchandises | 787 952.00 | | 787 952.00 | 787 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 133.00 | 5 943.00 | 1 136 190.00 | 1 142 133.00 |
BZ Autres créances | 486 203.00 | | 486 203.00 | 486 203.00 |
CF Disponibilités | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 401.00 | 5 943.00 | 2 638 458.00 | 2 644 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 881.00 | 623 367.00 | 3 126 514.00 | 3 749 881.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634 434.00 | | | 634 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 673 642.00 | | | 673 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 755.00 | | | 989 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 381.00 | | | 1 314 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 873.00 | | | 2 452 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 514.00 | | | 3 126 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 004.00 | | | 2 198 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 854.00 | | | 394 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 461 734.00 | 312 517.00 | 9 774 251.00 | 9 461 734.00 |
FG Production vendue services | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 442.00 | 312 517.00 | 9 826 959.00 | 9 514 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 223.00 | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 247.00 | | | 9 901 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 914.00 | | | 9 891 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 791.00 | | 178 998.00 | 1 126 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 037.00 | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 115.00 | 1 105 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 078.00 | 1 003 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 80 438.00 | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 270.00 | | 78 540.00 | 1 016 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 205.00 | | 15 620.00 | 103 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 428.00 | 116 361.00 | 33 997.00 | 531 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 15 827.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 311.00 | 99 890.00 | 33 997.00 | 526 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 943.00 | | 45 000.00 | 50 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 943.00 | | 45 000.00 | 50 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 381.00 | 1 314 381.00 | | 1 314 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UP Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 133.00 | 1 142 133.00 | | 1 142 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VC Groupe et associés | 447 772.00 | 447 772.00 | | 447 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 244.00 | 396 244.00 | | 396 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 511.00 | 338 642.00 | 254 869.00 | 593 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 045.00 | 1 653 698.00 | 9 347.00 | 1 663 045.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 873.00 | 2 198 004.00 | 254 869.00 | 2 452 873.00 |