| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 2 110.00 | 2 290.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 975.00 | 23 106.00 | 46 869.00 | 69 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 584.00 | 131 187.00 | 31 397.00 | 162 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 577.00 | 556 979.00 | 327 598.00 | 884 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 736.00 | 730 521.00 | 417 216.00 | 1 147 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
BT Marchandises | 839 475.00 | | 839 475.00 | 839 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 211.00 | 13 000.00 | 968 211.00 | 981 211.00 |
BZ Autres créances | 449 436.00 | | 449 436.00 | 449 436.00 |
CF Disponibilités | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 517.00 | 13 000.00 | 2 398 517.00 | 2 411 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 253.00 | 743 521.00 | 2 815 732.00 | 3 559 253.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 767.00 | | | 643 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DL TOTAL (I) | 724 285.00 | | | 724 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 628.00 | | | 801 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 577.00 | | | 1 035 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 447.00 | | | 2 091 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 732.00 | | | 2 815 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 414.00 | | | 1 843 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 480.00 | | 61 735.00 | 1 105 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 1 147 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 1 047 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 755.00 | | 1 558.00 | 87 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 538.00 | | 60 103.00 | 1 003 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | 75.00 | 9 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 423.00 | 121 477.00 | 9 730.00 | 617 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | 1 467.00 | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | 19 300.00 | | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 836.00 | 100 710.00 | 9 730.00 | 595 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | 13 000.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 943.00 | 13 000.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 13 000.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 5 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 577.00 | 1 035 577.00 | | 1 035 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 906 701.00 | 906 701.00 | | 906 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 510.00 | 1.00 | 74 509.00 | 74 510.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 403 038.00 | 403 038.00 | | 403 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 718.00 | 341 718.00 | | 341 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 911.00 | 211 878.00 | 248 033.00 | 459 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 229.00 | 1 373 298.00 | 80 932.00 | 1 454 229.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 447.00 | 1 843 414.00 | 248 033.00 | 2 091 447.00 |