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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 3 577.00 | 823.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 625.00 | 33 825.00 | 33 799.00 | 67 625.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 767.00 | 129 955.00 | 63 812.00 | 193 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 407.00 | 621 918.00 | 436 489.00 | 1 058 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 905.00 | 806 414.00 | 544 491.00 | 1 350 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BT Marchandises | 1 054 055.00 | | 1 054 055.00 | 1 054 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 530.00 | 12 078.00 | 1 008 452.00 | 1 020 530.00 |
BZ Autres créances | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
CF Disponibilités | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 615.00 | 12 078.00 | 2 663 537.00 | 2 675 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 520.00 | 818 492.00 | 3 208 028.00 | 4 026 520.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670 645.00 | | | 670 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
DL TOTAL (I) | 776 298.00 | | | 776 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 220.00 | | | 921 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 573.00 | | | 1 175 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 937.00 | | | 284 937.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 731.00 | | | 2 431 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 028.00 | | | 3 208 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 759.00 | | | 2 048 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 736.00 | | 257 867.00 | 1 147 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 677.00 | 1 350 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 86 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 817.00 | 1 254 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 161.00 | | 257 694.00 | 1 047 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | 173.00 | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 521.00 | 128 677.00 | 53 142.00 | 730 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | 1 467.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 244.00 | 13 069.00 | 2 350.00 | 40 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 167.00 | 114 141.00 | 50 792.00 | 688 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 12 078.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 12 078.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 12 078.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 078.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 573.00 | 1 175 573.00 | | 1 175 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 989 129.00 | 989 129.00 | | 989 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VC Groupe et associés | 380 875.00 | 380 875.00 | | 380 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 575.00 | 332 575.00 | | 332 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 645.00 | 205 673.00 | 340 990.00 | 588 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 188.00 | 1 483 703.00 | 36 485.00 | 1 520 188.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 731.00 | 2 048 759.00 | 340 990.00 | 2 431 731.00 |